SNID11 divulga novos dividendos com yield acima de 1%; confira detalhesO FI-Infra SNID11, da Suno Asset, comunicou ao mercado uma nova distribuição de rendimentos. A gestão informou que o fundo pagará R$ 0,12 por cota, preservando o patamar recorde de distribuição observado nos últimos meses. A medida dá sequência ao histórico recente de repasses e foi detalhada em comunicado aos cotistas.Terão direito aos proventos os investidores posicionados no fundo ao final do pregão de 15 de junho de 2026, data-base definida para a distribuição. A partir da sessão seguinte, as cotas passam a ser negociadas na condição de “ex-rendimentos”, ou seja, as compras realizadas depois dessa data não conferem direito ao recebimento desta parcela.O pagamento dos dividendos está previsto para ocorrer em 25 de junho de 2026, com crédito diretamente nas contas das corretoras dos investidores habilitados. No total, a distribuição somará R$ 864.460,80, valor que será destinado aos detentores das cotas conforme sua posição na data-base informada pela gestão.Considerando o preço de fechamento de R$ 11,07, o repasse anunciado corresponde a um dividend yield mensal de aproximadamente 1,08%. Esse indicador relaciona o valor do rendimento ao preço da cota de referência, servindo como métrica de comparação do fluxo distribuído no período frente à cotação utilizada no cálculo.SNID11 atinge máxima histórica de retorno total e amplia vantagemNa semana passada, o FI-Infra alcançou uma nova máxima histórica quando avaliado por retorno total. Na sessão mais recente, as cotas encerraram a R$ 11,28, com alta diária de 0,80%, enquanto o IFIX registrou desempenho negativo no mesmo pregão, segundo a comunicação da gestora.De acordo com dados da gestão, o retorno total acumulado desde o início das operações já supera 73%, consolidando desempenho acima dos principais índices de renda fixa e infraestrutura acompanhados pelo mercado. A comparação considera a métrica que agrega a variação das cotas e todos os proventos distribuídos no intervalo, permitindo avaliar de forma abrangente a evolução do investimento.A metodologia de total return é amplamente utilizada para mensurar o resultado efetivo de fundos com distribuição recorrente. Isso porque a abordagem incorpora o efeito dos rendimentos pagos ao longo do tempo, refletindo de maneira mais fiel a geração de valor do ativo do que análises restritas apenas à oscilação de preços.Composição da carteira do fundoA carteira permanece concentrada em debêntures incentivadas, que representam 87% dos ativos, complementadas por debêntures corporativas (9,4%) e posição de caixa (3,8%). Essa distribuição de alocação é informada pela gestora e busca combinar fontes distintas de risco de crédito e liquidez na estrutura do portfólio.Retorno, liquidez e preservação de capitalSegundo a administração, a estratégia pretende equilibrar retorno, liquidez e preservação de capital, com duration média de 4,5 anos e spread bruto equivalente a CDI + 2,15%. Tais parâmetros indicam, respectivamente, o prazo médio de sensibilidade dos títulos e o prêmio estimado sobre a taxa de referência, elementos centrais para o perfil de risco e retorno do FI-Infra.Adicionalmente, cerca de 70% do patrimônio líquido do fundo está protegido de flutuações do cupom de Juro, mitigando a exposição a oscilações de taxas que podem afetar a precificação dos títulos. Esse arranjo de proteção, somado à composição majoritária em debêntures incentivadas, integra a política de gestão delineada no comunicado ao mercado.Com a nova distribuição, a gestora mantém o patamar de repasses observado nos últimos meses, ao mesmo tempo em que destaca a evolução do retorno total desde o início das operações. As informações divulgadas reúnem o calendário de eventos — data-base em 15 de junho de 2026 e pagamento em 25 de junho de 2026 —, o montante total de R$ 864.460,80 e os indicadores de referência utilizados, como o dividend yield mensal de aproximadamente 1,08% calculado com base na cotação de R$ 11,07.