MXRF11 divulga dividendos de junho; confira quanto vai pagarO fundo imobiliário MXRF11 fixou em R$ 0,10 por cota a distribuição referente à competência de junho de 2026, repetindo o montante dos dois meses anteriores.O pagamento ocorrerá em 14 de julho de 2026. Terão direito ao recebimento os investidores com cotas ao fim do pregão de 30 de junho de 2026, data-base da distribuição.Considerando a cotação de fechamento de junho, de R$ 9,75, os rendimentos equivalem a um dividend yield mensal aproximado de 1,03%.Assim como ocorre com os dividendos do fundo e de outros FIIs do mesmo tipo, o rendimento é isento de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que atendidas as condições previstas na legislação aplicável.Distribuição e rendimentos do MXRF11Como base para a distribuição anterior (já que os resultados de junho ainda não foram divulgados), os rendimentos apurados no regime de caixa em maio somaram R$ 46,57 milhões, o equivalente a R$ 0,1012 por cota.Desse total, foram R$ 41,57 milhões no book de CRIs, R$ 5,61 milhões no de FIIs e R$ 1,60 milhão no de permutas.A reserva acumulada de correção monetária está em R$ 21,83 milhões, ou R$ 0,047 por cota.A distribuição anterior, paga em 15 de junho de 2026 e calculada com base na cota de fechamento de R$ 9,98, correspondeu ao equivalente a 88,88% do CDI já livre de impostos, ou 104,56% do CDI quando considerado o gross-up de 15%.Movimentações da carteira do MXRF11 em maioAo longo de maio, houve alienações parciais nos CRIs República do Líbano, FGR, Helbor e VCA, além da venda integral dos CRIs Oba BTS Taubaté e Matheus Ilheus, somando ganho de capital de R$ 1,6 milhão.No mercado primário, o FII adquiriu nova tranche do CRI Mitre Michigan, no montante de R$ 30,0 milhões.Na carteira de fundos, ocorreu a venda de R$ 4 milhões em cotas do MCLO11, com ganho de capital de R$ 400 mil. O mês foi encerrado com R$ 613,49 milhões em cotas de FIIs sob gestão. No book de permutas, foram distribuídos R$ 1,6 milhão provenientes de quatro empreendimentos: Brooklin 2, Brooklin 4, Pinheiros 1 e Itaim Bibi.A alocação do portfólio encerrou o período em CRIs (73,3%), FIIs (14,5%), permutas financeiras (8,9%) e caixa (3,3%).Por indexador, os ativos atrelados a IPCA+/INCC+ representam 78,17% do book, com taxa média de aquisição de 8,65% ao ano e MTM de 10,16% ao ano.Os papéis indexados a CDI+ somam 6,86%, com taxa de aquisição de 2,76% ao ano e MTM de 2,83% ao ano, enquanto os FIIs respondem por 14,97%. O spread de crédito do book de CRIs e permutas está em 156 bps, considerando o MTM dos CRIs, com LTV médio de 56%.Na carteira de CRIs, a maior exposição por segmento é em imobiliário residencial (31,01%), seguida por varejo alimentício (20,20%), varejo (7,73%), properties (6,09%), agronegócio (4,48%) e shoppings (4,21%), além de 26,29% em outros segmentos.Nos indicadores de desempenho, a cota patrimonial foi de R$ 9,37 em maio, enquanto a cota de mercado encerrou o mês em R$ 9,98. O retorno total bruto em maio atingiu 1,61%, com 7,85% acumulados em 2026 e 16,31% em 12 meses.Em comparação aos índices de referência, o fundo superou a NTN-B principal em 0,77% e o IFIX em 2,95% no mês. Em 12 meses, a diferença positiva foi de 5,86% frente à NTN-B e de 5,01% em relação ao IFIX.