Conteúdo XPA história de Humberto Brasil no mercado não começou com promessas de ganhos rápidos, mas com o desconforto de exercer uma profissão que, durante a pandemia, o colocava diante de riscos que ele já não aceitava. Essa ruptura inicial criou espaço para um processo contínuo de estudo estruturado, permitindo uma transição mais consciente para o universo do day trade, abrindo caminho para uma rotina que uniu disciplina, método e análise estatística.O trader conta que sua virada ocorreu quando decidiu mergulhar no mercado todos os dias, sem exceção, recorrendo a longas horas de análise até compreender como transformar teoria em execução confiável. “Eu comecei a ‘comer’ livro às 8 horas da manhã. Ficava ali e via o pregão até o final do dia”, afirma.No episódio 76 do programa GainDelas, no canal GainCast, Humberto detalhou como sua evolução foi construída sem atalhos, reforçando que consistência exige tempo e repetição. Essa dedicação diária foi crucial para consolidar sua base técnica e emocional.Ele recorda que operava inicialmente apenas no simulador, o que o impediu de queimar capital antes de entender a lógica do preço e do risco. Essa postura cautelosa guiou seus primeiros anos no mercado, já que sua prioridade era evitar decisões precipitadas. “Eu não vou colocar o meu dinheiro em algo que eu não faço a mínima ideia”, explica.O ponto de virada no operacionalCom o tempo, Humberto percebeu que precisava mais do que estudar: era necessário mensurar. Por isso, desenvolveu um processo estruturado de testes diários, criando planilhas e métricas que o acompanharam por meses. A repetição e a estatística moldaram sua visão, permitindo identificar padrões consistentes e descartar setups inconsistentes. Esse processo aumentou sua confiança no método e reduziu decisões impulsivas.Segundo ele, a disciplina de organização foi decisiva para sair do nível intuitivo e alcançar previsibilidade. “Eu sou muito metódico, então eu testava, planilhava para saber”, observa.O trader ressalta que sua base técnica foi construída depois de testar todos os indicadores disponíveis e, principalmente, após abandonar a abordagem de “pular de galho em galho” quando um setup gerava stop. Essa mudança de postura permitiu aprofundamento real, o que o levou a encontrar no Renko (um tipo de gráfico de preços muito usado em análise técnica) a clareza que buscava. “Eu gosto de preço, então eu gosto de ver a movimentação acontecendo e o Renko me deu essa facilidade”, explica.Rebalancear a carteira é proteger o portfólio e ampliar oportunidades, diz Max BohmPor que o Renko se tornou centralA adoção do Renko não foi casual. Humberto buscava um gráfico que reduzisse ruído, privilegiasse movimentos de preço e permitisse identificar tendência sem depender do tempo. Esse formato visual mais limpo facilitou as tomadas de decisão, especialmente para quem deseja alongar operações e evitar entradas precipitadas.Para ele, a lógica do box oferece leituras objetivas, permitindo identificar tendências, correções e rompimentos sem a interferência do tempo gráfico. “O Renko ele ficou mais tátil, porque se saiu desse preço, ele me mostrou que teve uma saída”, conclui.Além disso, o Renko também permitiu a Humberto construir filtros para cenários mais complexos, como períodos de lateralidade. Ele aprendeu a usar o estocástico como apoio para diferenciar forças e identificar divergências que antecipam consolidações. Essa combinação ampliou sua capacidade de leitura do mercado, ajudando a adaptar o operacional. “O estocástico me mostrava que, se eu quiser fazer lateralização, eu tenho que deixá-lo muito rápido para pegar qualquer virada”, afirma.Construção de setup e controle emocionalMesmo com metodologia, Humberto reforça que consistência não nasce apenas do gráfico, mas da mente. Ele estruturou regras próprias para evitar que emoções interferissem no operacional. Entre elas, uma das mais rígidas é a limitação de stops, definida após observar como a impulsividade se manifesta em dias difíceis. Essa regra preserva sua estabilidade e impede escaladas de risco.Um dos pilares é simples: após dois stops técnicos, ele interrompe o pregão. O limite não foi definido por acaso, mas pela observação de como a impulsividade afeta decisões após uma sequência negativa. “Quando eu pego dois stops técnicos, eu paro. Porque a fúria está bem ali, atrelada com a ganância”, alerta.Essa disciplina também se manifesta no gerenciamento de risco. Humberto calcula stops maiores, mas exige alvos proporcionais e evita devoluções amplas após o trade andar. Seu foco está na eficiência, não na frequência, reforçando que segurança depende da coerência do plano, e não da quantidade de operações. “Eu sou uma pessoa mais pessimista com trade do que otimista, porque se der errado eu sei o valor que posso perder, mas se der certo eu tento ganhar o máximo possível”, explica.Transição de carreira: quando o trading deixa de ser sonho e vira uma decisão sensataA base técnica do métodoAo longo de sua evolução, Humberto criou um ecossistema próprio que combina Renko, Tilsons, Pivot Point e leitura estatística. Ele utiliza médias Tilson por se aproximarem e se afastarem do preço com base em cálculos derivados de Fibonacci, dando sensibilidade ao movimento.A integração desses elementos permite alterar layouts conforme o contexto, reforçando que setups precisam evoluir junto com o mercado. Essa flexibilidade estrutural evita engessamento e mantém o operacional vivo, mesmo em ciclos de volatilidade. “O setup chega em um momento em que ele não vai funcionar. O que que eu preciso fazer? Adaptar”, observa.Ele também usa o Pivot Point como ferramenta de suporte e resistência, especialmente quando a tendência enfraquece. A decisão de qual layout utilizar depende da leitura do dia, mas sempre seguindo a lógica que construiu a partir de testes extensos. “Eu tenho abas que vou utilizando para os setups. Escondo a Tilson e uso somente o Pivot Point”, afirma.Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o InfoMoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice. The post Como Humberto Brasil criou um método de day trade baseado em Renko e estatística appeared first on InfoMoney.