Manter regularidade no day trade ao longo de um ano inteiro é um dos maiores desafios do mercado financeiro. Mesmo com essas dificuldades, em 2025, o Arena Trader XP encerrou todos os 12 meses no positivo, combinando controle de risco, leitura de cenário e diversificação entre ativos. Além disso, a operação manteve uma gestão disciplinada em um período marcado por mudanças constantes de volatilidade.Ao longo do segundo semestre, os dados consolidados mostram uma curva de patrimônio ascendente. O resultado financeiro acumulado ficou positivo, com taxa de acerto próxima de 52%. Além disso, diferentes mercados contribuíram para o desempenho, como índice, dólar e Bitcoin.Nesse contexto, Alex Carvalho, analista técnico da XP, e Mauro Botto, trader profissional parceiro da XP e da Trade2go, concederam entrevista ao InfoMoney para explicar os pilares por trás desse desempenho.Resultado mensal do Arena Trader XP em 2025 mostra fechamento positivo em todos os meses do ano. Elaboração: Alex Carvalho.Regras claras e consistênciaSegundo Alex Carvalho, a base da performance esteve diretamente ligada à disciplina operacional e ao cumprimento rigoroso das regras definidas desde o início do ano. Assim, o foco deixou de ser buscar grandes resultados pontuais e passou a priorizar a proteção diária do capital, independentemente do ativo negociado.Curva de evolução patrimonial ao longo de 2025 reflete consistência operacional e controle de risco. Elaboração: Alex Carvalho. Fonte: Nelogica.“Na sala temos algumas regras bem definidas, que seguimos à risca, como só aceitar 3 stops loss no mesmo ativo por dia ou limitar o loss em 300,00 por operação ou ainda em pontos fixos. Isso foi respeitado ao longo do ano em todas as 1.808 operações que fizemos em 2025 em Índice, Dólar, BIT, ETR e SOL”, afirma Carvalho.Na mesma linha, Mauro Botto ressalta que o desempenho resultou da combinação entre técnica, gestão e comportamento. Além disso, ele destaca a importância da concentração total durante as operações.“O principal fator foi a combinação entre técnica, gerenciamento e comportamento respeitando rigorosamente as regras estabelecidas, incluindo foco total nas operações”, observa Botto.Gestão de risco diáriaAlém disso, a equipe passou a tratar a leitura correta da volatilidade como variável estratégica ao longo do ano. Nesse cenário, em momentos de maior oscilação, o Arena Trader XP ajustou o perfil das operações. Com isso, buscou assimetria favorável e preservou o resultado mensal.“A mudança de volatilidade também pode ser entendida como oportunidade, com ela mais alta buscamos trades mais longos, que favorecem nosso payoff. Consequentemente, o risco também pode subir, por isso a importância de se limitar as melhores operações e respeitar os limites financeiros”, explica Carvalho.Para Botto, o controle de risco por operação funciona como o verdadeiro pilar da estratégia. Por esse motivo, o foco permanece no longo prazo, e não em ganhos isolados.“No Arena Trader XP, a prioridade não é maximizar ganhos em um único dia, mas proteger o capital e o resultado mensal. Trabalhamos com limites claros de perda. Porém, quando a volatilidade aumenta, podemos nos beneficiar buscando um payoff maior. Matematicamente isso nos favorece no longo prazo”, afirma Botto.Diversificação entre ativosDessa forma, outro fator determinante foi a diversificação entre mercados. Ao longo de 2025, índice, dólar e Bitcoin apresentaram desempenhos distintos. Com isso, foi possível compensar resultados entre ativos em diferentes cenários.Desempenho por ativo em 2025 evidencia contribuições distintas entre índice, dólar e Bitcoin. Elaboração: Alex Carvalho.“A diversificação foi fundamental para um resultado exponencial. Como passamos por volatilidades diferentes, nem todos os meses todos os ativos encaixaram em nossa leitura como gostaríamos. Porém, os ganhos de outros ativos compensaram as perdas do que não teve o melhor desempenho no período”, afirma Carvalho.Lucro acumulado por ativo ao longo de 2025 mostra impacto da diversificação no resultado final. Elaboração: Alex Carvalho. Fonte: Nelogica.Botto complementa que a diversificação precisa ser estratégica. Segundo ele, cada mercado exige leitura específica e respeito à sua dinâmica própria.“A diversificação é estratégica. Cada ativo tem dias bons e dias mais complexos respondendo de maneira distinta. O importante é aproveitar as vantagens que o mercado oferece baseando-se em probabilidades”, observa Botto.Saber operar e ficar de foraPor outro lado, a decisão de não operar quando o cenário não está claro teve peso semelhante ao de identificar boas entradas. Mesmo assim, apesar das oportunidades constantes no day trade, o Arena Trader XP priorizou a fidelidade ao plano para fechar todos os meses no positivo.“O fator principal não foi somente entrar em boas oportunidades, mas entender que regras foram criadas para serem respeitadas. O não operar quando não estiver de acordo com o plano é fundamental para uma construção de longo prazo”, afirma Carvalho.Segundo ele, mesmo com taxa de acerto em torno de 52%, o diferencial apareceu na condução dos trades vencedores e no encerramento rápido das operações perdedoras.Taxa de acerto ao longo de 2025 reforça foco em payoff e gestão de risco, e não apenas em percentual de acertos. Elaboração: Alex Carvalho. Fonte: Nelogica.“O que definiu o resultado foi acreditar até o fim nos trades vencedores e cessar os traders perdedores o mais rápido possível. Não mexer no stop loss, não fazer preço médio e não entrar por achismo foram decisões acertadas para chegar nesse objetivo”, conclui Carvalho.Já Botto destaca que a maturidade operacional passa, muitas vezes, por abrir mão de oportunidades aparentes. Nesse ponto, ele reforça a importância de reduzir exposição quando o mercado não oferece assimetria.“Quando o cenário não oferece clareza, liquidez ou assimetria é o que realmente protege o resultado no longo prazo. Em 2025, tivemos vários momentos em que a melhor decisão foi ficar de fora, reduzir exposição ou simplesmente observar”, afirma Botto.2026 já começa positivoPor fim, Carvalho observa que a metodologia aplicada ao longo de 2025 segue em execução no início de 2026. Dessa maneira, a lógica de disciplina, gestão de risco e seletividade operacional permanece como base da atuação.Segundo ele, mesmo nos primeiros pregões do novo ano, a estratégia mostrou aderência ao plano. Como resultado, o período inicial já apresentou desempenho positivo e trades de maior amplitude no mini-índice.“Esse ano de 2026 já estamos no positivo e já teve trade de 1.000 pontos no mini-índice”, afirma Carvalho.Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o InfoMoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice. The post Arena Trader: O que há por trás do desempenho positivo da sala em 2025 appeared first on InfoMoney.